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银行股活跃难持久二线地产股被王亚伟瞄上

2020-09-14 02:17:11来源:励志吧0次阅读

银行股活跃难持久二线地产股被王亚伟瞄上 上周五,银行、地产领衔之下,大盘止跌回升。对于银行板块未来的走势,券商、公募基金、私募基金的看法基本一致,尽管银行有安全边际,大行情难以启动。但对于地产,机构仍有分歧,有观点认为中期能跑赢大盘,王亚伟则在去年第四季度大幅加仓。 王亚伟2010年四季报避谈银行股 上周五早盘银行股大幅拉升,兴业银行一度大涨8%。午后有所回落,截至收盘,兴业银行涨4.08%,宁波银行、浦发银行、南京银行、中信银行、光大银行均涨2%以上。 广州瑞天投资总经理叶鸿斌告诉,银行板块主要是估值修复行情,还看不到什么趋势性机会。其一,银行向地方政府融资平台发放了大量贷款,这随时可能导致新不良贷款的出现;其二,信贷铜套规模收缩将影响银行利润。上调存款准备金率对银行板块是明显利空,银行股短期可能出现调整。 虽然银行股估值不高,但目前估值尚未完全包含银行将来可能面临的风险因素,如4万亿项目、地方融资平台坏账风险、政策紧缩风险等。不过,总体来说,银行股向下调整的空间比较有限。广发证券首席宏观分析师崔永同样认为。 曾坚定看好银行股的明星基金经理王亚伟已经与时俱进了。2009年四季度,王亚伟大手笔买入银行股,2010年一季度,他继续加仓银行股。截至去年三季度,金融、保险分别占据华夏大盘和华夏策略资产净值比例的24.22%和19.54%。然而上周五最新公布的2010年四季报显示,金融、保险行业占比均缩水,其中华夏大盘金融行业占比20.31%,华夏策略占比13.78%。王亚伟掌舵的华夏大盘和华夏策略分别减持金融、保险约4个百分点和6个百分点。从个股而言,建设银行、工商银行被大幅减持,特别是华夏大盘中工商银行已经从其十大重仓股中退出。纵观华夏各只基金的2010年四季报观点,并没有提及银行股,仅有个别基金谈及周期性行业中的水泥、煤炭、人寿保险子行业。 地产:中期跑赢大盘 房地产板块上周五盘中一改性聚合物水泥砂浆度大涨逾4%,但午后回落,收盘上涨1.68%。个股普涨,金地集团一度涨停后收涨6.52%。保利地产上涨3.45%,招商地产上涨3.37%,万科A上涨2.95%。调整中的香港股市里,中资地产股同样逆小猪仔市飘红。 今年以来的房地产板块上涨、估值修复,与房产税政策开始明朗有关。从整年来看,房地产股很可能跑赢大盘,跑赢很多行业。国富基金首席基金经理张晓东在全球视野高峰经济论坛上表示。 高盛刚刚发表的研究报告上调中资地产股评级,从中性提至增持,认为内地收紧银根的风险即使持续,影响也不会较预期差。 但叶鸿斌并不太认同上述观点。我还是不要跟政策博弈好。如果房价还是下不来,开工率下降将影响房产股业绩。即使有超预期可能,也会在低位盘整较长时间。 值得关注的是,王亚伟2010年四季度逐步抛弃金融股的同时加仓地产股。2010年三季度,华夏大盘和华夏策略则持有地产股分别为12.70%和13.39%,这个比例在2010年四季末分别提升到18.76%和17.82%,其中,王亚伟对二线地产最为青睐,云南城投已经成为华夏大盘和华夏策略的前十大重仓股。
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