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嘉实金理财场内实时申赎货币市场基金2018年度报告摘要

2020-11-20 19:18:17来源:励志吧0次阅读

嘉实金理财场内实时申赎货币市场基金2018年度报告摘要 基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部董事签字同意,并由董事长签发。  基金托管人银行股份有限公司根据本基金合同,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;嘉实宝A与嘉实宝B适用不同的销售服务费率,嘉实宝A计提增值服务费;本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用;本基金收益分配按日结转份额。  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  图1:嘉实宝A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图  图2:嘉实宝B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同投资范围和投资)的有关约定。  3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。  截止2018年12月31日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、144只式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企指数、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。  注:基金经理万晓西任职日期是指本基金基金合同生效之日;基金经理李金灿、张文玥、李曈任职日期是指公司作出决定后公告之日,离任日期是指公司作出决定后公告之日;证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。  公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,投资者权益。  公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资,并在投资决策委员会的制度规范下决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。  报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程决策,并在获得投资信息、投资和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工等方式进行日常和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。  报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。  2018年世界经济整体呈现温和增长,但增速出现放缓,主要经济体经济增速、通胀水平和货币政策分化明显。美国经济表现抢眼,美联储持续加息,新兴经济体资本流出加剧,金融市场呈现震荡。主义和单边主义抬头,国际经济贸易规则酝酿调整。国际货币基金组织预测数据显示,2018年世界P增长率与2017年基本持平。其中,2018年发达经济体P增速为2.4%,比2017年上升0.1个百分点,美国经济增速表现出上升趋势,欧元区和日本等其它经济体均出现增速回落现象。新兴市场与发展中经济体P增速为4.7%,与2017年一致,但内部分化显著,除印度等极少数国家之外,其他主要亚洲新兴经济体均出经济增速回落态势。  2018年,在面临中美贸易摩擦和国内稳杠杆的背景下,我国经济形势整体相对稳健,供给侧继续推进,但是经济下行压力和债务风险问题日益严重。2018年P增速达到了6.6%,低于去年的6.8%。分季度看,一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,三季度增长6.5%,四季度增长6.4%。具体来看,工业增加值小幅回落,全年同比增速均值为6.17%,低于去年同比增速均值6.58%;“克强指数”前11个月均值为8.81%,明显低于去年均值11.52%;中国制造业采购经理指数均值站到荣枯线%。以投资、消费和出口为代表的“三驾马车”增速涨跌互现,固定资产投资整体呈现回落态势,全年累计同比增速均值为5.68%,低于去年均值7.46%,其中房地产开发投资全年累计同比增速均值为9.13%,高于去年均值6.0%,民间固定资产投资小幅回升,全年累计同比增速为7.87%,高于去年均值6.0%;社会消费品零售总额也呈现回落,全年同比增速均值为8.22%,低于去年均值9.43%;受贸易摩擦抢出口和人民币贬值等影响,出口形势整体略有好转,出口金额全年同比增速均值为11.23%,高于去年均值7.65%。另外,全年价格水平整体出现温和小幅上行,全国居民消费价格总水平同比增速均值为2.13%,高于去年均值1.55%;全年PPI同比增速为3.54%,大幅低于去年均值6.33%。从金融数据来看,货币供应增速放缓,M2全年同比增速均值为8.28%,略低于去年均值9.32%; 社会融资规模持续走低,全年新增规模均值为1.60万亿元,低于去年均值1.87万亿元;新增人民币贷款继续上升,全年新增均值为1.35万亿元,高于去年均值1.13万亿元。全年人民币汇率整体呈现先稳后贬走势,CNY全年累计贬值5.43%,CNH全年累计贬值5.47%,全年央行外汇资产减少为2232亿元,去年同期大幅减少4272亿元,跨境资金流出规模在管控下明显减少但是流出趋势难改。  货币政策以国内为主、以国外为辅,为应对经济下行风险,央行货币政策整体偏松,央行定向降准4次,央行还通过公开市场操作、国库现金定存、MLF和PSL等政策工具及时补充和调节市场流动性,全年公开市场操作累计净投放资金8000亿元。银行间市场资金利率大幅回落,2018年末隔夜、7天、1个月和3个月回购加率较2017年末分别-226BP、-59BP、-286BP和-198BP;银行间市场国债收益率曲线年末国债收益率曲线年期收益率较去年末分别-119BP、-91BP、-88BP、-73BP和-65BP,10年期与1年期国债期限利差为63BP,较去年末扩大54BP。  2018年,本基金稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性和流动性为首要任务;灵活配置债券、同业存单和同业存款,管理现金流分布,保障组合充足流动性;控制债券整体仓位。整体看,2018年上半年本基金成功应对了市场波动,投资业绩平稳提高,实现了安全性、流动性和收益性的目标,并且整体组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。  本报告期嘉实宝A的基金份额净值收益率为2.8029%,嘉实宝B的基金份额净值收益率为3.4123%,业绩比较基准收益率为0.3500%。  国际货币基金组织2019年初发布了新版的《世界经济展望》。IMF认为,2018年全球增长率估计为3.7%,但由于2018年年底全球贸易局势、金融状况收紧,以及公私人债务高企等因素的影响。2019年全球经济增长不乐观,IMF认为可能实际增速只有3.5%。预计2019年全球经济增长将放缓。全球增长面临的风险偏于下行,贸易紧张局势的升级可能超出增长预测已经体现的程度,这仍是经济前景面临的一个主要风险。除了贸易不确定性之外,IMF认为还有诸多因素可能触发全球经济下行。尤其是随着美联储加息、欧洲央行退出QE购债计划,融资已经从去年秋季以来收紧,且公私部门的债务处于相当高水平。同时,下行风险也包括了英国“无协议脱欧”等。其中,发达经济体实际增速将下滑到2%,低于2017年的2.4%和2018年的2.3%;而新兴市场和发展中经济体预计也将下滑到4.5%,低于2017年的4.7%和2018年的4.6%。  2019年国内经济下行压力较大,目前固定资产投资、消费和社融以及M2增速均处于历史低位,宽货币持续,宽信用有待观察,在国内经济风险隐患突显和中美贸易摩擦不确定的背景下,2019年经济目标完成压力较大。  在经济下行周期,2018年信用风险继续曝露,违约范围和金额继续扩大。2018年全年新增违约主体43家,涉及债券119只,涉及金额1166.51亿,约是2017年3.5倍,超过2014年~2017年违约金额的总和。2018年的债券违约从季度分布看,一季度、二季度、三季度和四季度新增违约主体分别为1家、8家、15家和19家,明显集中于下半年,且环比呈增加趋势。  2019年,在外部压力减弱的背景下,央行继续推进“宽货币”+“宽信用”组合政策,1月份已推出全面降准、普惠金融定向降准、TMLF和创设CBS等,预计宽信用起效前,宽货币持续。中国人民银行货币政策司司长发表文章《货币政策回顾与展望》,指出了2019年货币政策调控的政策思:一是稳健的货币政策保持松紧适度,进一步强化逆周期调节。二是进一步发挥货币政策的结构优化作用,创新货币政策工具,以供给侧结构性为主线,落实好金融服务实体经济各项政策措施。三是切实防范化解重点领域金融风险,平衡好促发展与防风险之间的关系。四是协调好本外币关系,处理好内部均衡和外部均衡的平衡。五是提高金融结构的适应性,在服务经济结构转型升级的同时增强金融体系的韧性。  本基金将一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性和流动性为首要任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,平衡配置同业存款和债券投资,谨慎控制组合的信用配置,保持合理流动性资产配置,细致管理现金流,以控制利率风险和应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务》以及中国证监会相关和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。  本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。  根据本基金基金合同第十六部分基金收益分配原则“1、本基金收益分配采用红利再投资方式“、“3、“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配”的内容,本期A类份额已实现收益为4,546,420.93元,每日分配,每日支付,合计分配4,546,420.93元,B类份额已实现收益为1,223,757.03元,每日分配,每日支付,合计分配1,223,757.03元,符律法规的和本基金基金合同的约定。  本报告期内,本基金托管人在托管嘉实金理财场内实时申赎货币市场基金的过程中,严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关,不存在损害基金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明  本报告期内,本基金托管人按关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核,对本基金的投资运作进行了监督,未发现基金管理人害基金份额持有人利益的行为。  本托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、收益分配情况、投资组合报告的内容,复核内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏。  嘉实金理财场内实时申赎货币市场基金2018年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审计、注册会计师薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”。  7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明  本期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行交易。  注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.20%/当年。  注:支付基金托管人银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.08%/当年。  注:本基金A类基金份额的销售服务费年率为0.25%,B类基金份额的销售服务费年率为0.01%,每日计提,逐日累计至每月末,按月支付。计算公式为:各类别基金日销售服务费=各类别基金份额前一日的资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/当年。  注:根据本基金基金合同的,本基金管理人接受基金销售机构的委托代其向基金投资者收取增值服务费,对于本基金基金份额,每日应收取的增值服务费以0.35%的年费率,按其持有的前一日基金资产净值进行计算。本基金B级基金份额不收取增值服务费。  本期及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。  本报告期内及上年度可比期间,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。  7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况  本期末及上年度末,其他关联方未持有本基金。  注:本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人保管,按适用利率或约定利率计息。  本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。  本期末,本基金未持有因认购 新发/增发证券而流通受限的证券。  截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额15,999,776.00元,是以如下债券作为质押:  注:报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。  注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。  8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开、处罚。  注:(1)嘉实宝A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实宝A份额占嘉实宝A总份额比例、个人投资者持有嘉实宝A份额占嘉实宝A总份额比例;  (2)嘉实宝B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实宝B份额占嘉实宝B总份额比例、个人投资者持有嘉实宝B份额占嘉实宝B总份额比例。  注:报告期期间基金总申购份额含红利再投资份额、基金份额自动升降级调增份额,基金总赎回份额含基金份额自动升降级调减份额。  注:1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。  有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;  基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,或发E-mail:。张家界有专业白癜风医院吗
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